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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
46,31 AUD | +0,74 % | +6,36 % | +13,45 % |
17/05 | ARISTOCRAT LEISURE LIMITED : Jefferies & Co. davantage positif, passe à neutre | ZM |
16/05 | Transcript : Aristocrat Leisure Limited, H1 2024 Earnings Call, May 16, 2024 |
Synthèse
- La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.
- D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.
Points forts
- Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
- L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.
- L'entreprise bénéficie d'une situation financière très solide compte tenu de son niveau de trésorerie nette et de ses marges.
- Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.
- La progression des révisions de bénéfice par action apparaît très positive au cours des derniers mois. Les analystes anticipent désormais une meilleure rentabilité que précédemment.
- Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.
- L'objectif de cours moyen des analystes qui s'intéressent au dossier a été fortement revu à la hausse au cours des quatre derniers mois.
- Les prévisions des analystes concernant l'évolution de l'activité sont relativement proches. Ceci est la conséquence soit d'une bonne visibilité liée à l'activité du groupe, soit d'une bonne communication de la société avec les analystes.
- La dispersion des objectifs de cours des différents analystes qui composent le consensus est relativement faible, suggérant une méthode d'évaluation consensuelle de la société et de ses perspectives.
- Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.
Points faibles
- La croissance actuellement anticipée du Bénéfice Net par Action (BNA) de la société pour les prochains exercices est un point faible notable.
- La valeur d'entreprise rapportée au chiffre d'affaires de la société, évaluée à 4.54 fois le CA de la société, est relativement élevée.
- La société apparaît fortement valorisée compte tenu de la taille de son bilan.
- La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.
Graphique notations - Surperformance
Graphique ESG Refinitiv
Secteur: Casinos et jeux
Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
---|---|---|---|---|
+13,45 % | 19,31 Md | B- | ||
+7,25 % | 33,32 Md | B | ||
-5,76 % | 22,45 Md | C+ | ||
-7,54 % | 22,32 Md | B- | ||
-18,60 % | 19,5 Md | A | ||
+6,55 % | 17,73 Md | D | ||
-0,93 % | 9,77 Md | C- | ||
-21,52 % | 7,91 Md | B- | ||
+6,61 % | 7,51 Md | - | ||
+46,12 % | 7,14 Md | B |
Fondamentaux
Valorisation
Momentum
Consensus
Visibilité
Environnement
Gouvernance
Polémique
Analyse technique
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