Finances Carpenter Technology Corporation

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US1442851036

Acier

Marché Fermé - Nyse Autres places de cotation 22:00:02 31/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
110,9 ^USD	-0,05 %		+1,17 %	+56,60 %

10/05	Un initié de Carpenter Technology a vendu des actions pour une valeur de 445 518 $, selon un récent dépôt auprès de la SEC	MT
07/05	Un initié de Carpenter Technology a vendu des actions pour une valeur de 3 117 608 $, selon un récent dépôt auprès de la SEC	MT

Valorisation

Période Fiscale : Juin	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	2 274	1 161	1 932	1 347	2 725	5 500	-	-
Valeur Entreprise ¹	2 817	1 161	2 339	1 885	2 725	5 500	5 500	5 500
PER	14 x	1 214 x	-8,45 x	-27,6 x	49,2 x	27,2 x	18,7 x	16,7 x
Rendement	1,67 %	3,29 %	1,99 %	2,87 %	1,43 %	1,26 %	1,8 %	0,72 %
Capitalisation / CA	0,96 x	0,53 x	1,31 x	0,73 x	1,07 x	2,01 x	1,8 x	1,63 x
Valeur Entreprise / CA	0,96 x	0,53 x	1,31 x	0,73 x	1,07 x	2,01 x	1,8 x	1,63 x
Valeur Entreprise / EBITDA	6,24 x	4,12 x	107 x	13,8 x	10,3 x	11,3 x	9,38 x	8,03 x
Valeur Entreprise / FCF	43,6 x	19 x	12,9 x	-15,8 x	-40,3 x	41,5 x	21,4 x	19,7 x
FCF Yield	2,29 %	5,26 %	7,74 %	-6,33 %	-2,48 %	2,41 %	4,66 %	5,07 %
Price to Book	1,51 x	0,81 x	1,4 x	1,01 x	1,96 x	3,96 x	3,94 x	3,36 x
Nbr de Titres (en Milliers)	47 386	47 805	48 032	48 279	48 550	49 608	-	-
Cours de référence ²	47,98	24,28	40,22	27,91	56,13	110,9	110,9	110,9
Date de publication	01/08/19	30/07/20	29/07/21	28/07/22	27/07/23	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Juin	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	2 380	2 181	1 476	1 836	2 550	2 730	3 054	3 378
EBITDA ¹	364,1	281,6	18,1	97,4	264,1	486,8	586,6	685
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	242,6	25,3	-248,6	-34	133,1	340,7	435,7	497,6
Marge d'exploitation	10,19 %	1,16 %	-16,85 %	-1,85 %	5,22 %	12,48 %	14,27 %	14,73 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	216	6,1	-297,9	-63,1	72,5	224,5	374	434,3
Résultat net ¹	167	1,5	-229,6	-49,1	56,4	168,6	290,8	334
Marge nette	7,02 %	0,07 %	-15,56 %	-2,67 %	2,21 %	6,18 %	9,52 %	9,89 %
BNA ²	3,430	0,0200	-4,760	-1,010	1,140	4,073	5,920	6,650
Free Cash Flow ¹	52,1	61	149,5	-85,3	-67,6	132,6	256,5	279
Marge FCF	2,19 %	2,8 %	10,13 %	-4,65 %	-2,65 %	4,86 %	8,4 %	8,26 %
FCF Conversion (EBITDA)	14,31 %	21,66 %	825,97 %	-	-	27,25 %	43,73 %	40,73 %
FCF Conversion (Résultat net)	31,2 %	4 066,67 %	-	-	-	78,68 %	88,19 %	83,53 %
Dividende / Action ²	0,8000	0,8000	0,8000	0,8000	0,8000	1,400	2,000	0,8000
Date de publication	01/08/19	30/07/20	29/07/21	28/07/22	27/07/23	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Juin	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Chiffre d'affaires ¹	396	489	563,8	522,9	579,1	690,1	758,1	651,9	624,2	684,9	777,4	712,3	740,7	789,3	868
EBITDA ¹	3	31,6	47,8	40,6	55,1	72	96,4	102,1	103,4	176	149,9	125,1	130,6	153,9	173,3
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-29,8	-1,6	14,9	8,3	22,6	39,3	62,9	69	69,8	90	111,9	91,93	95,2	115,5	132,7
Marge d'exploitation	-7,53 %	-0,33 %	2,64 %	1,59 %	3,9 %	5,69 %	8,3 %	10,58 %	11,18 %	13,14 %	14,39 %	12,91 %	12,85 %	14,63 %	15,29 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-35	-8,3	5,4	-7,8	7,7	24	48,6	52,3	55,2	10,1	98,35	74,9	76,3	102,2	120,6
Résultat net ¹	-29,4	-7,5	2,6	-6,9	6,2	18,6	38,4	43,9	42,7	6,3	75,75	58,2	59,3	79,5	93,75
Marge nette	-7,42 %	-1,53 %	0,46 %	-1,32 %	1,07 %	2,7 %	5,07 %	6,73 %	6,84 %	0,92 %	9,74 %	8,17 %	8,01 %	10,07 %	10,8 %
BNA ²	-0,6100	-0,1600	0,0500	-0,1400	0,1300	0,3800	0,7800	0,8800	0,8500	0,1200	1,507	1,160	1,180	1,580	1,860
Dividende / Action ²	0,2000	0,2000	0,2000	0,2000	-	-	0,2000	0,2000	0,2000	-	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000
Date de publication	02/02/22	28/04/22	28/07/22	27/10/22	26/01/23	27/04/23	27/07/23	26/10/23	25/01/24	01/05/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Juin	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette	543	-	407	538	-	-	-	-
Trésorerie Nette	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	1,492 x	-	22,49 x	5,52 x	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	52,1	61	150	-85,3	-67,6	133	257	279
ROE (RN / Capitaux Propres)	11,1 %	0,1 %	-16,2 %	-3,61 %	-	-	-	-
ROA (RN / Total Actif)	5,39 %	0,05 %	-7,41 %	-1,66 %	-	-	-	-
Total Actifs ¹	3 097	3 207	3 099	2 952	-	-	-	-
Actif net par Action ²	31,90	30,00	28,80	27,60	28,70	28,00	28,10	33,00
Cash Flow Par Action	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	180	171	101	91,3	82,3	125	140	-
Capex / CA	7,57 %	7,84 %	6,81 %	4,97 %	3,23 %	4,58 %	4,58 %	-
Date de publication	01/08/19	30/07/20	29/07/21	28/07/22	27/07/23	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Carpenter Technology Corporation

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

110,9 USD

Objectif de cours Moyen

128 USD

Ecart / Objectif Moyen

+15,45 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Acier - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
CARPENTER TECHNOLOGY CORPORATION	+56,60 %	5,5 Md
NUCOR CORPORATION	-2,98 %	40,48 Md
TATA STEEL LIMITED	+19,82 %	25 Md
ARCELORMITTAL	-5,90 %	21,47 Md
STEEL DYNAMICS, INC.	+13,35 %	21,04 Md
POSCO HOLDINGS INC.	-26,13 %	20,25 Md
NIPPON STEEL CORPORATION	+6,25 %	20,13 Md
JFE HOLDINGS, INC.	+8,71 %	9,62 Md
UNITED STATES STEEL CORPORATION	-21,17 %	8,62 Md
CLEVELAND-CLIFFS INC.	-15,33 %	8,22 Md

Acier - Autres