Finances Eastern Company S.A.E

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EAST

EGS37091C013

Tabac

Cours en clôture Egyptian Exchange Autres places de cotation 00:00:00 05/06/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
19,77 ^EGP	-2,13 %		+3,50 %	-6,34 %

30/05	Eastern Company S.A.E annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 31 mars 2024	CI
22/05	Philip Morris acquiert une participation de 14,7 % dans la société égyptienne Eastern Company	RE

Valorisation

Période Fiscale : Juin	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	34 740	28 611	26 179	22 969	47 588	79 800	-	-
Valeur Entreprise ¹	28 805	21 173	25 115	22 969	44 368	67 745	69 245	79 800
PER	10 x	7,97 x	6,77 x	6,4 x	7,16 x	7,61 x	5,43 x	4,24 x
Rendement	-	8,31 %	13,5 %	15,5 %	-	12 %	17,1 %	20,5 %
Capitalisation / CA	2,5 x	1,98 x	1,63 x	1,34 x	2,65 x	3,79 x	2,79 x	2,33 x
Valeur Entreprise / CA	2,07 x	1,46 x	1,57 x	1,34 x	2,47 x	3,21 x	2,42 x	2,33 x
Valeur Entreprise / EBITDA	5,81 x	3,91 x	4,64 x	5,62 x	-	7,62 x	5,35 x	4,56 x
Valeur Entreprise / FCF	5,75 x	4,93 x	3,69 x	2,9 x	12 x	10,3 x	9,56 x	7,36 x
FCF Yield	17,4 %	20,3 %	27,1 %	34,5 %	8,34 %	9,74 %	10,5 %	13,6 %
Price to Book	3,38 x	2,59 x	2,17 x	2,77 x	2,95 x	3,68 x	3,02 x	2,76 x
Nbr de Titres (en Milliers)	3 026 906	3 018 857	2 972 008	3 000 000	3 000 000	3 000 000	-	-
Cours de référence ²	11,48	9,478	8,808	7,656	15,86	19,77	19,77	19,77
Date de publication	31/07/19	28/09/20	17/10/21	29/09/22	06/09/23	-	-	-

¹EGP en Millions²EGP

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Juin	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	13 894	14 465	16 022	17 139	17 958	21 074	28 588	34 235
EBITDA ¹	4 958	5 415	5 415	4 084	-	8 885	12 948	17 511
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	4 426	4 872	4 849	3 579	7 432	7 848	12 160	17 557
Marge d'exploitation	31,86 %	33,68 %	30,27 %	20,88 %	41,39 %	37,24 %	42,54 %	51,28 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	4 843	4 954	5 659	5 271	9 765	9 683	15 632	19 946
Résultat net ¹	3 768	3 794	4 280	4 030	7 657	8 631	12 010	14 481
Marge nette	27,12 %	26,23 %	26,71 %	23,51 %	42,64 %	40,96 %	42,01 %	42,3 %
BNA ²	1,145	1,189	1,301	1,197	2,215	2,597	3,640	4,661
Free Cash Flow ¹	5 005	4 298	6 805	7 928	3 699	6 595	7 241	10 843
Marge FCF	36,03 %	29,71 %	42,47 %	46,25 %	20,6 %	31,29 %	25,33 %	31,67 %
FCF Conversion (EBITDA)	100,95 %	79,38 %	125,69 %	194,14 %	-	74,22 %	55,92 %	61,92 %
FCF Conversion (Résultat net)	132,83 %	113,27 %	159 %	196,72 %	48,3 %	76,41 %	60,29 %	74,88 %
Dividende / Action ²	-	0,7879	1,189	1,189	-	2,364	3,378	4,051
Date de publication	31/07/19	28/09/20	17/10/21	29/09/22	06/09/23	-	-	-

¹EGP en Millions²EGP

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Juin	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1
Chiffre d'affaires ¹	4 222	4 248	-	4 624
EBITDA	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT)	-	-	-574,3	-
Marge d'exploitation	-	-	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT)	-	-	-	-
Résultat net ¹	1 323	1 331	-	1 405
Marge nette	31,33 %	31,34 %	-	30,38 %
BNA	-	-	-	-
Dividende / Action	-	-	-	-
Date de publication	15/02/22	31/05/22	29/09/22	15/11/22

¹EGP en Millions

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Juin	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Trésorerie Nette ¹	5 935	7 438	1 064	-	3 221	12 055	10 555	-
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	5 005	4 298	6 805	7 928	3 699	6 595	7 241	10 843
ROE (RN / Capitaux Propres)	36,3 %	40,2 %	43,1 %	38,9 %	53,6 %	40,3 %	50,5 %	51,7 %
ROA (RN / Total Actif)	19,3 %	18,2 %	20,3 %	16,6 %	28,9 %	30,1 %	38,9 %	40,1 %
Total Actifs ¹	19 506	20 829	21 057	24 289	26 522	28 722	30 913	36 112
Actif net par Action ²	3,400	3,660	4,060	2,760	5,370	5,380	6,540	7,180
Cash Flow Par Action	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	837	302	108	149	109	240	396	575
Capex / CA	6,03 %	2,09 %	0,68 %	0,87 %	0,61 %	1,14 %	1,39 %	1,68 %
Date de publication	31/07/19	28/09/20	17/10/21	29/09/22	06/09/23	-	-	-

¹EGP en Millions²EGP

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Eastern Company S.A.E

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

D+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACHETER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

19,77 EGP

Objectif de cours Moyen

27,77 EGP

Ecart / Objectif Moyen

+40,44 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices annuels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Fabricants de cigares et cigarettes

	Varia. 1 janv.	Capi.
EASTERN COMPANY S.A.E	-6,34 %	1,25 Md
ALTRIA GROUP, INC.	+15,69 %	80,16 Md
ITC LIMITED	-5,78 %	64,42 Md
JAPAN TOBACCO, INC.	+24,25 %	51,72 Md
KT&G CORPORATION	-1,61 %	7,03 Md
PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK	-18,44 %	5,21 Md
RLX TECHNOLOGY INC.	-5,50 %	2,4 Md
PT GUDANG GARAM TBK	-10,33 %	2,15 Md
BRITISH AMERICAN TOBACCO BANGLADESH COMPANY LIMITED	-37,46 %	1,49 Md
SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A/S	-17,31 %	1,16 Md

Fabricants de cigares et cigarettes