Notations EDP Renováveis, S.A.

Actions

EDPR

ES0127797019

Marché Fermé - Euronext Lisbonne Autres places de cotation 17:35:29 31/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
14,72 ^EUR	+0,41 %		+1,45 %	-20,54 %

30/05	Point marchés-L'Europe termine en hausse une séance marquée par l'attentisme	RE
10/05	L'entreprise portugaise EDP réduit son plan d'investissement, mais maintient son objectif d'une augmentation de 35 % de son bénéfice en 2024	RE

Synthèse

D'une manière générale, la société présente des fondamentaux de mauvaise qualité dans le cadre d'une stratégie d'investissement à moyen et long termes.
Dans une optique d'investissement de court terme, la société présente une configuration fondamentale dégradée.
La société dispose d'un bon score ESG par rapport à son secteur, d'après Refinitiv.

Points forts

La croissance des bénéfices actuellement anticipée par les analystes pour les exercices à venir est particulièrement solide.
Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.
L'opinion des analystes qui couvrent le dossier s'est améliorée au cours des quatre derniers mois.
Les analystes qui composent le consensus ont fortement révisé positivement leur opinion de la société au cours des douzes derniers mois.

Points faibles

La société présente une situation financière handicapante avec un endettement net important et un EBITDA relativement faible.
La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 32.45 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.
Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.
Le groupe ne redistribue pas ou peu de dividendes et ne fait donc pas partie des sociétés de rendement.
Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt.
Les prévisions de chiffre d'affaires des analystes couvrant la société ont été récemment revues à la baisse. Un tassement de l'activité est nouvellement anticipé.
Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.
Dernièrement, le groupe n'a plus la faveur des analystes. Ces derniers ont largement revu à la baisse leurs estimations de résultats.
Au cours des quatre derniers mois l'objectif de cours moyen des analystes a été fortement révisé à la baisse.
Les objectifs de cours des analystes qui couvrent la valeur diffèrent de manière importante. Cela suppose des difficultés à évaluer la société et son activité.
Historiquement, le groupe a souvent publié en-dessous des attentes du consensus.

Graphique notations - Surperformance

Graphique ESG Refinitiv

Secteur: Producteurs indépendants d'électricité

	Varia. 1 janv.	Capi.	Note Invest.	ESG Refinitiv
EDP RENOVÁVEIS, S.A.	-20,54 %	16,6 Md		A-
ADANI GREEN ENERGY LIMITED	+19,50 %	36,22 Md	-	B
HUANENG LANCANG RIVER HYDROPOWER INC.	+14,60 %	24,58 Md		C-
ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.	-4,39 %	6,75 Md		A
NORTHLAND POWER INC.	-3,20 %	4,38 Md		B+
ERG S.P.A.	-10,88 %	4,07 Md		B+
CLEARWAY ENERGY, INC.	+0,39 %	3,2 Md		C+
ENCAVIS AG	+9,94 %	2,99 Md		C+
RENANTIS S.P.A	-.--%	2,89 Md	-	-
ZHEJIANG PROVINCIAL NEW ENERGY INVESTMENT GROUP CO., LTD.	-0,25 %	2,67 Md		C

Note Investissement

Note Trading

ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus

Croissance Bénéfices

EBITDA / CA

Profitabilité

Situation Financière

Valorisation

PER

VE / CA

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendement

Momentum

Révision CA 1 an

Révision CA 4 mois

Révision CA 7 jours

Révision BNA 1 an

Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes

Potentiel Target Price

Révision Target Price 4m

Révision Opinion 4m

Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes

Divergence Estimations

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualité des publications

Environnement

Emissions

Innovation

Utilisation de ressources

Gouvernance

Stratégie RSE

Management

Actionnaires

Polémique

Analyse technique

Timing CT

Timing MT

Timing LT

RSI

Ecart Bollinger

Volumes anormaux