Finances Powell Industries, Inc.

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POWL

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Equipements et composants électriques

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 31/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
179,9 ^USD	-12,67 %		-10,64 %	+103,46 %

01/05	Les actions de Powell Industries montent en flèche après les résultats positifs du deuxième trimestre fiscal	MT
01/05	Transcript : Powell Industries, Inc., Q2 2024 Earnings Call, May 01, 2024

Valorisation

Période Fiscale : Septiembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Capitalisation ¹	452,8	280,3	287,3	248,4	983,2	2 156	-
Valeur Entreprise ¹	329	102,1	153,7	131,9	704,2	1 893	1 846
PER	46,1 x	17 x	491 x	18,3 x	18,4 x	19,6 x	20 x
Rendement	-	-	-	-	-	-	-
Capitalisation / CA	0,88 x	0,54 x	0,61 x	0,47 x	1,41 x	2,39 x	2,33 x
Valeur Entreprise / CA	0,64 x	0,2 x	0,33 x	0,25 x	1,01 x	2,1 x	2 x
Valeur Entreprise / EBITDA	14 x	3,45 x	13,5 x	7,95 x	9,9 x	13,8 x	13,2 x
Valeur Entreprise / FCF	5,1 x	1,52 x	-27,1 x	-21,9 x	4,03 x	65,5 x	31,4 x
FCF Yield	19,6 %	65,8 %	-3,69 %	-4,58 %	24,8 %	1,53 %	3,18 %
Price to Book	1,52 x	0,91 x	1,02 x	0,85 x	2,91 x	4,95 x	4,06 x
Nbr de Titres (en Milliers)	11 567	11 615	11 692	11 782	11 861	11 988	-
Cours de référence ²	39,15	24,13	24,57	21,08	82,90	179,9	179,9
Date de publication	04/12/19	08/12/20	07/12/21	05/12/22	05/12/23	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Septiembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires ¹	517,2	518,5	470,6	532,6	699,3	903,1	923,6
EBITDA ¹	23,49	29,61	11,35	16,58	71,13	137,6	140,4
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	11,46	19,07	1,019	7,224	62,52	128,9	128,4
Marge d'exploitation	2,22 %	3,68 %	0,22 %	1,36 %	8,94 %	14,27 %	13,9 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	12,33	20,33	1,092	9,843	68,95	146	144,4
Résultat net ¹	9,89	16,66	0,631	13,74	54,52	112,1	109,7
Marge nette	1,91 %	3,21 %	0,13 %	2,58 %	7,8 %	12,41 %	11,88 %
BNA ²	0,8500	1,420	0,0500	1,150	4,500	9,195	8,990
Free Cash Flow ¹	64,45	67,23	-5,664	-6,033	174,7	28,92	58,71
Marge FCF	12,46 %	12,97 %	-1,2 %	-1,13 %	24,99 %	3,2 %	6,36 %
FCF Conversion (EBITDA)	274,35 %	227,06 %	-	-	245,67 %	21,02 %	41,82 %
FCF Conversion (Résultat net)	651,7 %	403,55 %	-	-	320,47 %	25,81 %	53,5 %
Dividende / Action	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	04/12/19	08/12/20	07/12/21	05/12/22	05/12/23	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Septiembre	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3
Chiffre d'affaires ¹	106,6	127,9	135,5	162,7	126,9	171,4	192,4	208,6	194	255,1	222,2	231,8	213,4	229,6	234,8
EBITDA ¹	-1,876	2,72	3,224	12,51	3,226	12,25	23,74	-	-	41,21	33	35,77	31,45	35,89	35,4
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-4,29	0,303	0,849	10,36	1,09	10,07	21,55	29,8	25,88	39,49	30,45	31,64	28,45	32,89	32,4
Marge d'exploitation	-4,03 %	0,24 %	0,63 %	6,37 %	0,86 %	5,88 %	11,2 %	14,28 %	13,34 %	15,48 %	13,71 %	13,65 %	13,33 %	14,33 %	13,8 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	-4,287	0,595	2,918	10,62	1,613	10,97	23,64	32,72	29,88	43,92	34,9	37,32	32,45	36,89	36,4
Résultat net ¹	-2,846	-1,217	9,061	8,739	1,162	8,473	18,45	26,44	24,08	33,49	26,35	28,15	24,66	28,04	27,66
Marge nette	-2,67 %	-0,95 %	6,69 %	5,37 %	0,92 %	4,94 %	9,59 %	12,67 %	12,41 %	13,13 %	11,86 %	12,14 %	11,56 %	12,21 %	11,78 %
BNA ²	-0,2400	-0,1000	0,7600	0,7300	0,1000	0,7000	1,520	2,170	1,980	2,750	2,160	2,310	2,020	2,300	2,270
Dividende / Action	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	08/02/22	03/05/22	02/08/22	05/12/22	31/01/23	02/05/23	01/08/23	05/12/23	30/01/24	30/04/24	-	-	-	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Septiembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Dette Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-
Trésorerie Nette ¹	124	178	134	117	279	263	310
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	64,5	67,2	-5,66	-6,03	175	28,9	58,7
ROE (RN / Capitaux Propres)	3,29 %	5,5 %	0,21 %	1,42 %	15,6 %	28 %	22,3 %
ROA (RN / Total Actif)	2,2 %	3,55 %	0,14 %	0,91 %	8,02 %	14,1 %	12,6 %
Total Actifs ¹	448,7	469,8	454,3	1 507	680,1	794,9	870,9
Actif net par Action ²	25,70	26,40	24,10	24,90	28,50	36,30	44,30
Cash Flow Par Action	-	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	4,31	5,16	2,93	2,45	7,82	8	8
Capex / CA	0,83 %	1 %	0,62 %	0,46 %	1,12 %	0,89 %	0,87 %
Date de publication	04/12/19	08/12/20	07/12/21	05/12/22	05/12/23	-	-

¹USD en Millions²USD

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Powell Industries, Inc.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

CONSERVER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

179,9 USD

Objectif de cours Moyen

145 USD

Ecart / Objectif Moyen

-19,38 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur appareillage de commutation

	Varia. 1 janv.	Capi.
POWELL INDUSTRIES, INC.	+103,46 %	2,16 Md
SHANGHAI LIANGXIN ELECTRICAL CO.,LTD.	-8,38 %	1,25 Md
NITTO KOGYO CORPORATION	-4,31 %	831 M
XI'AN SINOFUSE ELECTRIC CO., LTD.	-31,66 %	818 M
GUANGZHOU BAIYUN ELECTRIC EQUIPMENT CO., LTD.	-8,28 %	539 M
SHANGHAI ZHEZHONG GROUP CO.,LTD	-20,36 %	534 M
ZHEJIANG TENGEN ELECTRICS CO.,LTD.	-14,38 %	441 M
ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHÜT VE TICARET	+37,09 %	447 M
WUXI NEW HONGTAI ELECTRICAL TECHNOLOGY CO.,LTD	-17,89 %	373 M
JIANGSU LUOKAI MECHANICAL &ELECTRICAL CO., LTD.	-20,33 %	287 M

appareillage de commutation