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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
87,17 USD | +3,42 % | +0,51 % | -7,81 % |
30/04 | Transcript : Stepan Company, Q1 2024 Earnings Call, Apr 30, 2024 | |
30/04 | Stepan Company annonce ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2024 | CI |
Synthèse
- D'une manière générale, la société présente des fondamentaux de mauvaise qualité dans le cadre d'une stratégie d'investissement à moyen et long termes.
Points forts
- Les perspectives bénéficiaires de la société au cours des prochains exercices sont un atout de taille.
- Compte tenu des flux de trésorerie positifs que son activité génère, le niveau de valorisation de la société est un atout.
- Au cours des douzes derniers mois l'opinion des analystes a été fortement revue à la hausse.
- La visibilité liée à l'activité du groupe apparaît relativement bonne compte tenu des écarts réduits des différentes estimations des analystes.
- Les objectifs de cours des analystes sont tous relativement proches, traduisant une bonne visibilité quant à l'évaluation de la société.
Points faibles
- L'évolution attendue du chiffre d'affaires laisse supposer une croissance médiocre au cours des prochains exercices.
- La rentabilité de la société avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements caractérise des marges fragiles.
- Les marges dégagées par la société sont relativement faibles.
- Avec un PER 2024 de 32.05 fois les résultats, la société évolue à des niveaux de multiples relativement importants.
- La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.
- Les prévisions de chiffre d'affaires ont été récemment revues à la baisse en ce qui concerne l'exercice en cours et le suivant.
- Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.
- Dans le passé, le groupe a souvent déçu les analystes en publiant des chiffres d'activité inférieurs à leurs attentes.
Graphique notations - Surperformance
Graphique ESG Refinitiv
Secteur: Chimie de spécialité
Varia. 1 janv. | Capi. | Note Invest. | ESG Refinitiv | |
---|---|---|---|---|
-7,81 % | 1,96 Md | B+ | ||
+17,07 % | 66,31 Md | A- | ||
-0,29 % | 48,46 Md | A- | ||
+21,61 % | 43,27 Md | B+ | ||
+26,72 % | 27,41 Md | A- | ||
+9,25 % | 19,26 Md | C+ | ||
+9,75 % | 16,58 Md | B+ | ||
-2,14 % | 16,61 Md | B+ | ||
-15,01 % | 14,41 Md | C+ | ||
-30,22 % | 14,02 Md | A- |
Fondamentaux
Valorisation
Momentum
Consensus
Visibilité
Environnement
Gouvernance
Polémique
Analyse technique
- Bourse
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- Action SCL
- Notations Stepan Company