Cours NEXT FUNDS S&P 500 (Unhedged) ETF - JPY

ETF

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JP3049250008

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:00:00 31/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
378,5 ^JPY	-0,29 %		-1,97 %	+21,00 %

Mois en cours	+2,46 %
1 mois	+2,46 %

Graphique NEXT FUNDS S&P 500 (Unhedged) ETF - JPY

Durée

Période

Style

Graphique dynamique

Objectif d'investissement

Le fonds vise une performance d'investissement liée à l'indice S&P 500 converti en yens japonais (indice de référence), ce qui signifie que la volatilité de la VNI doit correspondre à celle de l'indice de référence.

Composition du NEXT FUNDS S&P 500 (Unhedged) ETF - JPY

Nom	Cours	Varia.	Varia. 5j.	Varia. 1 janv.	Poids
APPLE INC.	192,3 USD	+0,54 %	+1,23 %	-0,11 %	6,40%
MICROSOFT CORPORATION	415,6 USD	+0,23 %	-3,38 %	+10,52 %	5,08%
AMAZON.COM, INC.	176,4 USD	-1,60 %	-2,38 %	+16,13 %	2,96%
TESLA, INC.	178,1 USD	-0,39 %	-0,64 %	-28,32 %	2,17%
ALPHABET INC.	172,5 USD	+0,23 %	-1,42 %	+23,49 %	1,70%
UNITEDHEALTH GROUP INC.	495,4 USD	+2,85 %	-2,52 %	-5,91 %	1,36%
JOHNSON & JOHNSON	146,9 USD	+1,09 %	-0,07 %	-6,30 %	1,23%
EXXON MOBIL CORPORATION	117,3 USD	+2,93 %	+3,45 %	+17,36 %	1,05%

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Cotations 5 jours

Date	Cours	Variation	Volume
31/05/24	378,5	-0,29 %	414 840
30/05/24	379,6	-1,04 %	945 120
29/05/24	383,6	-0,21 %	172 140
28/05/24	384,4	+0,21 %	122 210
27/05/24	383,6	+0,31 %	210 650

Autres places de cotation

Cours en différé Japan Exchange

Dernière mise à jour Le 31 mai 2024 à 08:00

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Description

Code ISIN	JP3049250008
Frais de gestion (TER)	0.70%
Catégories d'actif	Actions
Secteur	Aucune restriction
Taille	Grandes Capitalisations
Devise	JPY
Société de gestion	Nomura
Sous-jacent	S&P 500 Price Index - USD

Caractéristiques

Juridiction	Japon
Structure du fonds	Fonds à capital variable
Méthode de réplication	Physique
Modèle de réplication	Échantillonnage optimisé
Date de création	30/03/2021
Politique de dividendes	Distribution
Objectif géographique	Etats Unis
PEA	NON

Distribution

Investisseur Particulier

Évolutions des encours ( 30/04/2024 )

Encours (EUR)	57 M€
Encours 1 mois	61 M€
Encours 3 mois	45 M€
Encours 6 mois	37 M€
Encours 12 mois	37 M€