UBS ETF J.P. MORGAN CNY CHINA GOVERNMENT 1-10 YEAR BOND UCITS ETF (USD) A-ACC - USD Ajouter à une liste
Cours UBS ETF J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF (USD) A-acc - USD
ETF
JC11
LU2095995895
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Marché Fermé -
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 11,25 EUR | -0,38 % |
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-0,12 % | +2,17 % |
| 1 mois | -1,03 % | ||
| 3 mois | -0,01 % |
Objectif d'investissement
Le compartiment a pour objectif de suivre, avant frais, la performance du prix et du revenu de l'indice J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year Index (Total Return) (l'" indice " de ce compartiment). L'indice J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year Index a pour objectif de suivre la performance des obligations d'Etat et des obligations de banques politiques à taux fixe éligibles, libellées en CNY et arrivant à échéance dans les 1 à 10 prochaines années.
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| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 31/05/24 | 11,25 | -0,38 % |
| 30/05/24 | 11,29 | +0,10 % |
| 29/05/24 | 11,28 | +0,49 % |
| 28/05/24 | 11,23 | -0,21 % |
| 27/05/24 | 11,25 | -0,02 % |
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Temps réel BOERSE MUENCHEN
Dernière mise à jour Le 31 mai 2024 à 21:47
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Description
| Code ISIN | LU2095995895 |
|---|---|
| Frais de gestion (TER) | 0.33% |
| Catégories d'actif | |
| Devise | |
| Société de gestion | |
| Sous-jacent | J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year Index NTR - USD |
Caractéristiques
| Juridiction | |
| Structure du fonds | |
| Méthode de réplication | |
| Modèle de réplication | |
| Date de création |
30/03/2020
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| Politique de dividendes | |
| Note de crédit | |
| Objectif géographique | |
| PEA | NON |
Évolutions des encours ( 30/04/2024 )
| Encours (EUR) | 16 M€ |
|---|---|
| Encours 1 mois | 16 M€ |
| Encours 3 mois | 16 M€ |
| Encours 6 mois | 24 M€ |
| Encours 12 mois | 64 M€ |