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| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 31/05/2024 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 17,53 EUR | +0,11 % |
|
-0,57 % | +2,28 % |
| Mois en cours | +1,51 % | ||
| 1 mois | +1,51 % |
Graphique Fidelity European Mlt-Asst Inc A Dis EUR
Cours en clôtures
Stratégie du fonds géré par Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Le fond Euro Balanced Fund détient un portefeuille diversifié d´actions, d´obligations ainsi qu´un nombre limité d´investissements monétaires, offrant un potentiel de croissance à la fois au niveau du revenu et du capital. Le portefeuille est principalement investi en obligations émises dans les pays membres de l´Union Economique et Monétaire (UEM) essentiellement libellées en euros ou en devise locale d´un membre de l´UEM. Le fonds investit donc principalement dans les onze pays membres mais pourrait élargir son champ de sélection de titres au fur et à mesure que de nouveaux membres rejoignent l´UEM.
3 premières positions du fonds
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Cours
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Varia.
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Varia. 5j.
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Varia. 1an
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Poids
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36,26 EUR | -0,17 % | -0,17 % | +25,25 % | 1,20% | ||
| 268,3 EUR | +0,98 % | +1,28 % | +34,16 % | 1,13% | ||
| 2 863 GBX | -0,76 % | -2,95 % | +46,41 % | 1,10% | ||
Parts du fonds
| Nom | PEA | Encours | Varia. 1 janv. | Varia. 3ans | Notation |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity European Mlt-Asst Inc I Acc EUR | 443 M EUR | +2,72 % | -.--% | ||
| Fidelity European Mlt-Asst Inc Y Acc EUR | 442 M EUR | +2,68 % | +1,86 % | ||
| Fidelity European Mlt-Asst Inc A Acc EUR | 432 M EUR | +2,44 % | +0,17 % | ||
| Fidelity European Mlt-Asst Inc A QD GEUR | 443 M EUR | +2,44 % | +0,14 % | ||
| Fidelity European Mlt-Asst Inc AMINCGEUR | 443 M EUR | +2,43 % | -.--% | ||
| Fidelity European Mlt-Asst Inc A Dis EUR | 432 M EUR | +2,39 % | +0,13 % | ||
| Fidelity European Mlt-Asst Inc E Acc EUR | 443 M EUR | +2,20 % | -1,46 % |
Société de gestion
Notation
Profil
Actif total
au 30/04/2024
au 30/04/2024
212 M
EUR
Date de création
17/10/1994
Domicile
Luxembourg
Catégorie AMF
Fonds étrangers
Catégorie d'actifs générale
Mixtes
Catégorie Morningstar
Allocation EUR Modérée
Zone géographique
Aucune restriction
Benchmark
Devise
EUR
Structure Juridique
SICAV
PEA
NON
PEA-PME
NON
Type de capitalisation
Distribution
Type de fonds
SICAV et FCP diversifiés
investment focus
Fonds Diversifiés Modérée Europe
Frais
Equipe de gestion
| Nom | Depuis |
|---|---|
| 01/01 | |
| 15/10/19 | |
| 10/01/22 |
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 31/05/24 | 17,53 | +0,11 % |
| 30/05/24 | 17,51 | +0,23 % |
| 29/05/24 | 17,47 | -0,63 % |
| 28/05/24 | 17,58 | -0,17 % |
| 27/05/24 | 17,61 | +0,11 % |
Temps réel Fonds, Le 31 mai 2024 à 11:00
Plus de cotations- Bourse
- Fonds ou OPCVM
- Fonds