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Services de télécommunications sans fil

Cours en clôture BURSA MALAYSIA Autres places de cotation 00:00:00 31/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,81 ^MYR	-2,06 %		-5,93 %	-6,62 %

28/05	Les bénéfices de CelcomDigi augmentent au premier trimestre	MT
28/05	Celcomdigi Berhad annonce un premier dividende intérimaire exonéré d'impôt (à un seul niveau) pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2024, payable le 28 juin 2024	CI

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	34 676	32 188	33 899	46 926	47 865	44 697	-	-
Valeur Entreprise ¹	39 369	37 338	38 654	46 926	60 464	56 542	55 680	54 504
PER	24,2 x	26,4 x	29,2 x	42,6 x	30,8 x	23,6 x	20,6 x	18,7 x
Rendement	4,08 %	3,77 %	3,42 %	-	3,24 %	3,72 %	4,25 %	4,69 %
Capitalisation / CA	5,51 x	5,23 x	5,35 x	6,93 x	3,77 x	3,42 x	3,36 x	3,31 x
Valeur Entreprise / CA	6,25 x	6,07 x	6,1 x	6,93 x	4,77 x	4,32 x	4,18 x	4,03 x
Valeur Entreprise / EBITDA	11,9 x	12,1 x	12,8 x	15,6 x	9,82 x	9,01 x	8,62 x	8,16 x
Valeur Entreprise / FCF	29,8 x	22 x	20,9 x	-	15,4 x	19,9 x	16,3 x	14,1 x
FCF Yield	3,36 %	4,54 %	4,79 %	-	6,51 %	5,03 %	6,13 %	7,07 %
Price to Book	55,8 x	51,8 x	54,5 x	-	2,93 x	2,69 x	2,62 x	2,57 x
Nbr de Titres (en Milliers)	7 775 000	7 775 000	7 775 000	11 731 508	11 731 508	11 731 508	-	-
Cours de référence ²	4,460	4,140	4,360	4,000	4,080	3,810	3,810	3,810
Date de publication	22/01/20	27/01/21	28/01/22	24/02/23	20/02/24	-	-	-

¹MYR en Millions²MYR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	6 297	6 153	6 336	6 773	12 682	13 076	13 314	13 508
EBITDA ¹	3 309	3 077	3 010	3 013	6 155	6 275	6 460	6 678
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	2 112	1 855	1 747	1 503	2 720	3 157	3 460	3 767
Marge d'exploitation	33,54 %	30,15 %	27,57 %	22,2 %	21,45 %	24,14 %	25,99 %	27,88 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	1 892	1 622	1 515	1 218	2 181	2 529	2 837	3 156
Résultat net ¹	1 433	1 221	1 162	763,5	1 552	1 928	2 205	2 443
Marge nette	22,75 %	19,84 %	18,34 %	11,27 %	12,24 %	14,75 %	16,56 %	18,09 %
BNA ²	0,1843	0,1570	0,1495	0,0940	0,1323	0,1617	0,1852	0,2041
Free Cash Flow ¹	1 323	1 696	1 852	-	3 936	2 842	3 414	3 853
Marge FCF	21,01 %	27,56 %	29,23 %	-	31,03 %	21,73 %	25,64 %	28,52 %
FCF Conversion (EBITDA)	39,98 %	55,11 %	61,52 %	-	63,94 %	45,29 %	52,84 %	57,7 %
FCF Conversion (Résultat net)	92,34 %	138,89 %	159,36 %	-	253,55 %	147,38 %	154,8 %	157,68 %
Dividende / Action ²	0,1820	0,1560	0,1490	-	0,1320	0,1419	0,1618	0,1789
Date de publication	22/01/20	27/01/21	28/01/22	24/02/23	20/02/24	-	-	-

¹MYR en Millions²MYR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Chiffre d'affaires	1 583	-	1 539	1 532	2 181	-	-	3 275	-	-	-	-	-	-
EBITDA ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 498	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT)	431,8	-	432,1	442,6	184,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge d'exploitation	27,29 %	-	28,08 %	28,89 %	8,48 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT)	365,1	-	362	379,8	102,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat net ¹	304,6	-	220	264,5	42,82	-	-	435,1	376,5	481	481	481	-	-
Marge nette	19,24 %	-	14,3 %	17,27 %	1,96 %	-	-	13,29 %	-	-	-	-	-	-
BNA ²	0,0392	0,0304	0,0283	0,0340	0,004700	-	-	0,0371	0,0321	0,0410	0,0410	0,0410	-	-
Dividende / Action ²	0,0390	0,0290	0,0280	0,0340	-	0,0320	0,0330	0,0350	-	0,0341	0,0315	0,0341	0,0330	0,0358
Date de publication	28/01/22	29/04/22	15/07/22	20/10/22	24/02/23	18/08/23	17/11/23	20/02/24	28/05/24	-	-	-	-	-

¹MYR en Millions²MYR

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	4 692	5 149	4 755	-	12 600	11 845	10 983	9 806
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	1,418 x	1,673 x	1,58 x	-	2,047 x	1,888 x	1,7 x	1,469 x
Free Cash Flow ¹	1 323	1 696	1 852	-	3 936	2 842	3 414	3 853
ROE (RN / Capitaux Propres)	215 %	193 %	188 %	-	9,51 %	11,6 %	12,7 %	13,8 %
ROA (RN / Total Actif)	20 %	14,9 %	14,5 %	-	4,17 %	5,53 %	6,46 %	7,25 %
Total Actifs ¹	7 178	8 168	8 013	-	37 219	34 896	34 127	33 706
Actif net par Action ²	0,0800	0,0800	0,0800	-	1,390	1,420	1,460	1,480
Cash Flow Par Action ²	0,2700	0,3100	0,3400	-	0,4900	0,4200	0,4500	0,4700
Capex ¹	751	736	814	-	1 806	2 035	2 031	1 838
Capex / CA	11,92 %	11,97 %	12,85 %	-	14,24 %	15,56 %	15,25 %	13,61 %
Date de publication	22/01/20	27/01/21	28/01/22	24/02/23	20/02/24	-	-	-

¹MYR en Millions²MYR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour Digi.Com

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B+

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ACCUMULER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

3,81 MYR

Objectif de cours Moyen

4,573 MYR

Ecart / Objectif Moyen

+20,04 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Télécommunications sans fil

	Varia. 1 janv.	Capi.
DIGI.COM	-6,62 %	9,5 Md
BHARTI AIRTEL LIMITED	+32,82 %	98,01 Md
SOFTBANK CORP.	+7,27 %	56,91 Md
CELLNEX TELECOM, S.A.	-5,97 %	25,65 Md
ROGERS COMMUNICATIONS INC.	-11,22 %	21,79 Md
VODAFONE IDEA LIMITED	-4,69 %	12,4 Md
ETIHAD ETISALAT COMPANY	-4,69 %	9,6 Md
FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO., LTD.	+4,64 %	9,26 Md
MTN GROUP LIMITED	-28,95 %	7,88 Md
TELE2 AB	+18,56 %	6,74 Md

Télécommunications sans fil