Finances MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.

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JP3890310000

Compagnies d'assurance immobilière

Marché Fermé - Japan Exchange Autres places de cotation 08:00:00 31/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3 281 ^JPY	-0,15 %		+2,92 %	+77,48 %

27/05	Transcript : MS&AD Insurance Group Holdings, Inc., 2024 Earnings Call, May 27, 2024
22/05	Challenger étend son accord de partenariat de réassurance avec Mitsui Sumitomo Primary Life Insurance	MT

Valorisation

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	1 967 119	1 721 378	1 813 639	2 177 752	2 193 722	5 217 802	-	-
Valeur Entreprise ¹	1 967 119	2 530 471	2 622 732	2 960 654	2 193 722	4 297 959	6 017 802	6 017 802
PER	10,3 x	12,2 x	12,7 x	8,38 x	13,7 x	11,7 x	11,2 x	11,2 x
Rendement	4,15 %	4,96 %	4,77 %	4,52 %	4,87 %	3,32 %	3,01 %	3,33 %
Capitalisation / CA	0,36 x	0,33 x	0,37 x	0,42 x	0,42 x	0,65 x	0,94 x	0,89 x
Valeur Entreprise / CA	0,36 x	0,49 x	0,54 x	0,58 x	0,42 x	0,65 x	1,08 x	1,03 x
Valeur Entreprise / EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeur Entreprise / FCF	2 961 334 x	4 565 939 x	-6 286 736 x	19 329 960 x	19 913 602 x	9 275 957 x	-	-
FCF Yield	0 %	0 %	-0 %	0 %	0 %	0 %	-	-
Price to Book	0,72 x	0,7 x	0,59 x	0,67 x	0,73 x	0,96 x	1,45 x	1,26 x
Nbr de Titres (en Milliers)	1 751 145	1 707 151	1 674 644	1 642 347	1 602 817	1 590 308	-	-
Cours de référence ²	1 123	1 008	1 083	1 326	1 369	3 281	3 281	3 281
Date de publication	20/05/19	20/05/20	20/05/21	20/05/22	19/05/23	20/05/24	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Mars	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	5 500 438	5 168 361	4 892 244	5 132 042	5 251 271	6 572 889	5 552 433	5 856 840
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	-	-	201 727	370 027	235 456	462 263	460 691	459 109
Marge d'exploitation	-	-	4,12 %	7,21 %	4,48 %	7,03 %	8,3 %	7,84 %
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	279 842	12 505	201 727	370 027	235 456	462 263	603 840	624 071
Résultat net ¹	192 705	143 030	144 398	262 799	161 530	369 266	439 472	458 467
Marge nette	3,5 %	2,77 %	2,95 %	5,12 %	3,08 %	5,62 %	7,91 %	7,83 %
BNA ²	109,6	82,79	85,26	158,2	99,93	231,8	293,9	292,2
Free Cash Flow	664 268	554 206	-417 185	153 164	110 162	463 344	-	-
Marge FCF	12,08 %	10,72 %	-8,53 %	2,98 %	2,1 %	7,05 %	-	-
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
FCF Conversion (Résultat net)	344,71 %	387,48 %	-	58,28 %	68,2 %	125,48 %	-	-
Dividende / Action ²	46,67	50,00	51,67	60,00	66,67	90,00	98,75	109,3
Date de publication	20/05/19	20/05/20	20/05/21	20/05/22	19/05/23	20/05/24	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : March	2020 S1	2021 S1	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3
Chiffre d'affaires ¹	2 856 423	2 734 493	2 551 183	1 186 962	1 393 897	1 314 730	1 508 885	2 823 615	1 196 056	-	1 975 937	-	3 628 542	1 319 249
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge d'exploitation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	27 519	112 697	175 759	111 455	-	85 343	-	-28 209	166 165	-	150 429	-	120 354	255 750
Résultat net ¹	163 559	96 630	124 824	79 793	58 182	60 426	-94 003	-33 577	121 527	73 580	111 617	-24 106	87 511	194 085
Marge nette	5,73 %	3,53 %	4,89 %	6,72 %	4,17 %	4,6 %	-6,23 %	-1,19 %	10,16 %	-	5,65 %	-	2,41 %	14,71 %
BNA ²	94,01	56,89	74,75	48,02	35,40	36,84	-57,44	-20,60	74,86	45,67	69,69	-14,92	54,76	121,8
Dividende / Action ²	25,00	25,00	27,50	-	32,50	-	33,33	33,33	-	33,33	-	40,00	40,00	-
Date de publication	19/11/19	19/11/20	19/11/21	14/02/22	20/05/22	05/08/22	18/11/22	18/11/22	14/02/23	19/05/23	08/08/23	17/11/23	17/11/23	14/02/24

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	-	809 093	809 093	782 902	-	800 000	800 000	800 000
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow	664 268	554 206	-417 185	153 164	110 162	463 344	-	-
ROE (RN / Capitaux Propres)	6,8 %	5,5 %	5,2 %	8,3 %	5,2 %	9,8 %	12,7 %	12,4 %
ROA (RN / Total Actif)	1,28 %	0,68 %	1,3 %	1,59 %	0,92 %	1,6 %	2,6 %	1,89 %
Total Actifs ¹	15 108 311	21 009 416	11 150 253	16 547 388	17 485 008	23 037 226	16 902 766	24 219 067
Actif net par Action ²	1 571	1 436	1 842	1 985	1 878	2 817	2 263	2 594
Cash Flow Par Action	143,0	121,0	128,0	209,0	158,0	297,0	-	-
Capex	112 456	113 690	93 273	83 544	83 991	86 122	-	-
Capex / CA	2,04 %	2,2 %	1,91 %	1,63 %	1,6 %	1,31 %	-	-
Date de publication	20/05/19	20/05/20	20/05/21	20/05/22	19/05/23	20/05/24	-	-

¹JPY en Millions²JPY

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

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Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

3 281 JPY

Objectif de cours Moyen

2 705 JPY

Ecart / Objectif Moyen

-17,57 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Bénéfices trimestriels - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Assureurs et courtiers généralistes - Autres

	Varia. 1 janv.	Capi.
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS, INC.	+77,48 %	33,19 Md
TOKIO MARINE HOLDINGS, INC.	+53,84 %	67,71 Md
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC.	+16,34 %	52,31 Md
THE TRAVELERS COMPANIES	+13,23 %	49,39 Md
THE ALLSTATE CORPORATION	+19,67 %	44,21 Md
ARCH CAPITAL GROUP LTD.	+38,21 %	38,39 Md
INTACT FINANCIAL CORPORATION	+11,86 %	29,8 Md
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LIMITED	+25,50 %	25,35 Md
SAMPO OYJ	-0,43 %	21,46 Md
MARKEL GROUP INC.	+15,61 %	21,35 Md

Assureurs et courtiers généralistes - Autres