Finances ORPEA

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FR001400NLM4

Installations et services en soins de santé

Marché Fermé - Euronext Paris Autres places de cotation 17:35:15 17/05/2024			Après clotûre 17:51:54
13,56 ^EUR	-3,00 %		13,57	+0,08 %

16/05	AVIS D'ANALYSTES DU JOUR : Publicis, BNP Paribas, Accor, Elis, Euronext, Burberry, Pluxee, Edenred...
15/05	ORPEA : Reprise difficile en France, satisfaisante ailleurs

Valorisation

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalisation ¹	7 380	6 946	5 691	398,9	2 195	2 225	-	-
Valeur Entreprise ¹	14 710	15 239	16 866	12 926	2 195	9 735	8 434	7 016
PER	32,7 x	44,1 x	87,2 x	-0,1 x	130 x	-0,01 x	-0,02 x	0,02 x
Rendement	1,14 %	0,84 %	-	-	-	-	-	6 080 %
Capitalisation / CA	1,97 x	1,77 x	1,33 x	0,09 x	0,42 x	0,4 x	0,37 x	0,35 x
Valeur Entreprise / CA	3,93 x	3,89 x	3,94 x	2,76 x	0,42 x	1,73 x	1,41 x	1,11 x
Valeur Entreprise / EBITDA	15,5 x	16,4 x	16,3 x	17,1 x	-	12,4 x	8,99 x	7,05 x
Valeur Entreprise / FCF	-70 x	-72,2 x	32,6 x	51,5 x	-	23,9 x	10,4 x	5,95 x
FCF Yield	-1,43 %	-1,38 %	3,07 %	1,94 %	-	4,19 %	9,61 %	16,8 %
Price to Book	2,45 x	1,99 x	1,5 x	-0,27 x	-	0 x	0 x	0 x
Nbr de Titres (en Milliers)	64,6	64,6	64,6	64,6	129 867	159 192	-	-
Cours de référence ²	114 300	107 550	88 100	6 172	16,90	13,98	13,98	13,98
Date de publication	17/03/20	16/03/21	11/03/22	12/05/23	07/05/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données annuelles)

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires ¹	3 740	3 922	4 285	4 681	5 198	5 631	5 994	6 349
EBITDA ¹	949,4	926,5	1 037	756	-	786,4	938,1	995,3
Résultat d'exploitation (EBIT) ¹	503,7	422,9	395,7	-49	-	-6,8	100,9	-
Marge d'exploitation	13,47 %	10,78 %	9,24 %	-1,05 %	-	-0,12 %	1,68 %	-
Résultat Avt. Impôt (EBT) ¹	325,7	210,3	105,8	-4 591	1 400	-30	-	-
Résultat net ¹	233,8	160	65,18	-4 027	1 355	-291,6	-175,2	136
Marge nette	6,25 %	4,08 %	1,52 %	-86,03 %	26,07 %	-5,18 %	-2,92 %	2,14 %
BNA ²	3 492	2 440	1 010	-62 330	0,1300	-1 670	-900,0	860,0
Free Cash Flow ¹	-210	-211	517	251	-	407,5	810,4	1 180
Marge FCF	-5,61 %	-5,38 %	12,06 %	5,36 %	-	7,24 %	13,52 %	18,58 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	-	49,85 %	33,2 %	-	51,82 %	86,38 %	118,54 %
FCF Conversion (Résultat net)	-	-	793,1 %	-	-	-	-	867,5 %
Dividende / Action ²	1 300	900,0	-	-	-	-	-	850,0
Date de publication	17/03/20	16/03/21	11/03/22	12/05/23	07/05/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

Evolution du Compte de Résultat (Données trimestrielles)

Période Fiscale : Décembre	2020 S1	2020 S2	2021 S1	2021 Q3	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2023 Q1	2023 Q2
Chiffre d'affaires ¹	1 904	2 018	2 069	1 110	1 148	1 192	2 312	1 181	1 234	1 305
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat d'exploitation (EBIT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge d'exploitation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat Avt. Impôt (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Résultat net	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge nette	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende / Action	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Date de publication	21/07/20	16/03/21	20/07/21	03/11/21	05/05/22	20/07/22	20/07/22	08/11/22	07/08/23	07/11/23

¹EUR en Millions

Données Estimées

Situation Bilantielle

Période Fiscale : Décembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dette Nette ¹	7 330	8 293	11 175	12 527	-	7 510	6 209	4 791
Trésorerie Nette ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Leverage (Dette/EBITDA)	7,721 x	8,951 x	10,78 x	16,57 x	-	9,55 x	6,619 x	4,814 x
Free Cash Flow ¹	-210	-211	517	251	-	408	810	1 180
ROE (RN / Capitaux Propres)	7,8 %	5,01 %	1,79 %	-	-	-11,4 %	-7,3 %	-
ROA (RN / Total Actif)	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Actifs ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Actif net par Action ²	46 678	54 090	58 825	-23 236	-	15 015	14 620	15 060
Cash Flow Par Action ²	6 586	11 382	11 679	6 342	-	309 320	-	-
Capex ¹	651	915	1 271	159	-	198	210	-
Capex / CA	17,41 %	23,33 %	29,66 %	3,39 %	-	3,52 %	3,51 %	-
Date de publication	17/03/20	16/03/21	11/03/22	12/05/23	07/05/24	-	-	-

¹EUR en Millions²EUR

Données Estimées

BNA & Dividende

Evolution du PER historique

Evolution du Rendement historique

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Notations pour ORPEA

Note Trading

Note Investissement

ESG Refinitiv

B-

Plus de notations

Consensus des Analystes

Vente

Achat

Recommandation moyenne

ALLEGER

Nombre d'Analystes

Dernier Cours de Cloture

13,98 EUR

Objectif de cours Moyen

11 725 EUR

Ecart / Objectif Moyen

+83 769,81 %

Consensus

Révisions de BNA

Révisions des Estimations

Chiffre d'affaires trimestriel - Taux de surprise

Agenda de la société

Secteur Maison de retraite

	Varia. 1 janv.	Capi.
ORPEA	-17,30 %	2,42 Md
NATIONAL HEALTHCARE CORPORATION	+7,49 %	1,53 Md
AMVIS HOLDINGS, INC.	-28,82 %	1,42 Md
BROOKDALE SENIOR LIVING INC.	+21,48 %	1,36 Md
SIENNA SENIOR LIVING INC.	+27,15 %	783 M
ARVIDA GROUP LIMITED	-10,00 %	443 M
SONIDA SENIOR LIVING, INC.	+237,47 %	428 M
MEDITERRANEAN TOWERS LTD.	-4,49 %	343 M
HUMANA AB	+11,55 %	139 M
GOLDEN HOUSE LTD	+38,92 %	91,54 M

Maison de retraite