Action DIM SARTORIUS STEDIM BIOTECH
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Notations Sartorius Stedim Biotech

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DIM

FR0013154002

Marché Fermé - Euronext Paris
Autres places de cotation
 17:35:10 16/05/2024 		Pré-ouverture 08:02:44
205,7 EUR -4,33 % Graphique intraday de Sartorius Stedim Biotech 206,6 +0,41 %
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16/05 Sartorius redescend vers son plus bas annuel DP

Synthèse

  • D'une manière générale, la société présente des fondamentaux de mauvaise qualité dans le cadre d'une stratégie d'investissement à moyen et long termes.
  • Dans une optique d'investissement de court terme, la société présente une configuration fondamentale dégradée.

Points forts

  • Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.
  • Le groupe dégage d'importantes marges et présente ainsi une rentabilité très forte.
  • L'opinion des analystes qui couvrent le dossier s'est améliorée au cours des quatre derniers mois.

Points faibles

  • La société présente une situation financière handicapante avec un endettement net important et un EBITDA relativement faible.
  • La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 59.6 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.
  • Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.
  • La société apparaît fortement valorisée compte tenu de la taille de son bilan.
  • Le niveau de valorisation de la société est particulièrement élevé compte tenu des flux de trésorerie que son activité génère.
  • Le groupe ne redistribue pas ou peu de dividendes et ne fait donc pas partie des sociétés de rendement.
  • Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt.
  • Les perspectives d'évolution du chiffre d'affaires pour les années à venir ont été revues à la baisse au cours des quatre derniers mois.
  • Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.
  • Au cours des derniers mois, les anticipations de bénéfices ont été revues à la baisse, par l'ensemble des analystes qui suivent la société.
  • Au cours des douzes derniers mois, l'opinion des analystes a été revue négativement.
  • Les objectifs de cours des analystes qui couvrent la valeur diffèrent de manière importante. Cela suppose des difficultés à évaluer la société et son activité.
  • Historiquement, le groupe a souvent publié en-dessous des attentes du consensus.

Graphique notations - Surperformance

Graphique ESG Refinitiv

Secteur: Equipement, fournitures et distribution médicale

Varia. 1 janv. Capi. Note Invest. ESG Refinitiv
SARTORIUS STEDIM BIOTECH Action Sartorius Stedim Biotech
-14,11 % 22,74 Md
B
ABBOTT LABORATORIES Action Abbott Laboratories
-4,72 % 182 Md
C+
MEDTRONIC PLC Action Medtronic plc
+3,96 % 112 Md
C
BECTON, DICKINSON AND COMPANY Action Becton, Dickinson and Company
-2,93 % 68,58 Md
A
DEXCOM, INC. Action DexCom, Inc.
+6,30 % 51,58 Md
B-
CENCORA, INC. Action Cencora, Inc.
+8,02 % 44,24 Md
B-
HOYA CORPORATION Action Hoya Corporation
+9,45 % 43,65 Md
B+
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL, INC. Action Mettler-Toledo International, Inc.
+26,18 % 32,46 Md
B
TERUMO CORPORATION Action Terumo Corporation
+20,94 % 25,99 Md
A-
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, INC. Action West Pharmaceutical Services, Inc.
+0,57 % 25,61 Md
A-
Note Investissement
Note Trading
ESG Refinitiv

Fondamentaux

Croissance Revenus
Croissance Bénéfices
EBITDA / CA
Profitabilité
Situation Financière

Valorisation

PER
VE / CA
Price to Book
Price to Free Cash Flow
Rendement

Momentum

Révision CA 1 an
Révision CA 4 mois
Révision CA 7 jours
Révision BNA 1 an
Révision BNA 4 mois

Consensus

Opinion Analystes
Potentiel Target Price
Révision Target Price 4m
Révision Opinion 4m
Révision Opinion 12m

Visibilité

Couverture Analystes
Divergence Estimations
Divergence Opinions
Divergence Target Price
Qualité des publications

Environnement

Emissions
Innovation
Utilisation de ressources

Social

Engagement Sociétal
Droits Humains
Responsabilité des produits
Ressources Humaines

Gouvernance

Stratégie RSE
Management
Actionnaires

Polémique

Polémique

Analyse technique

Timing CT
Timing MT
Timing LT
RSI
Ecart Bollinger
Volumes anormaux
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